Finanzplan 2022 – 2024

Parameter Rechnung 2019 Budget 2021 Finanzplan 2022 2023 2024
Steuerkraft (einfache Steuer) (CHF in 1’000) 7’464 6’814 6’848 6’882 6’917
Veränderung Steuerkraft 0.3% 0.5% 0.5% 0.5%
Steuerfuss effektiv 100% 96% 96% 96% 96%
Steuerfuss notwendig 98% 100% 100% 102% 99%
Lohnanpassung 1.0% 1.0% 1.0%
Teuerung Sachaufwand 0.4% 0.4% 0.4%
Kapitalkosten (Zinssatz) 0.6% 0.6% 0.6%
Anzahl Schüler (Durchschnitt RJ) 550.3 558.5 561.0 569.5 580.5
Erfolgsrechnung (CHF in 1’000) Rechnung 2019 Budget 2021 Finanzplan 2022 2023 2024
Betrieblicher Aufwand
30 Personalaufwand 8’239 8’549 8’559 8’661 8’758
31 Sachaufwand 1’517 1’718 1’710 1’717 1’724
33 Abschreibungen 972 1’063 993 1’131 1’080
35 Einlagen Fonds EK 0 0 0 0 0
36 Transferaufwand 133 155 156 157 158
39 Interne Verrechnungen 398 474 474 474 474
Betrieblicher Ertrag
40 Fiskalertrag 7’497 6’575 6’606 6’639 6’672
42 Entgelte 172 158 146 146 146
43 Verschiedene Erträge 27 24 24 24 24
45 Entnahmen Fonds EK 0 0 0 0 0
46 Transferertrag 3’375 4’512 4’425 4’547 4’723
49 Interne Verrechnungen 399 474 474 474 474
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 210 -216 -216 -309 -153
34 Finanzaufwand 67 83 88 88 88
44 Finanzertrag 23 11 12 14 16
Ergebnis aus Finanzierung -44 -72 -76 -74 -72
Operatives Ergebnis 167 -288 -292 -383 -225
38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0
48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0
Abschreibung Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0
Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 167 -288 -292 -383 -225
in Steuerprozenten 2.2% -4.2% -4.3% -5.6% -3.3%
Investitionsrechnung (CHF in 1’000)
Ausgaben 3’177 795 0 5’000 0
Einnahmen 353 17 0 0 0
Nettoinvestition 2’824 778 0 5’000 0
Bilanz per 31.12. (CHF in 1’000)
Verwaltungsvermögen (14) 13’306 14’549 13’556 17’425 16’345
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206) 15’000 16’000 16’000 16’000 16’000
Eigenkapital (29) 3’323 3’093 2’801 2’418 2’193
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293) 0 0 0 0 0
davon restliches EK (292/296/298/2999) 3’157 3’381 3’093 2’801 2’418
davon Jahresergebnis (2990) 167 -288 -292 -383 -225
Kennzahlen Rechnung 2019 Budget 2021 Finanzplan 2022 2023 2024
Eigenkapitalquote (zu operativem Aufwand) 30.4% 26.7% 24.3% 20.6% 18.6%
Nettoverschuldungsquotient 133.2% 108.2% 101.1% 139.3% 129.2%
Zinsbelastungsanteil 0.5% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8%
Zinsbelastungsrisiko 6.8% 7.1% 7.1% 7.0% 6.9%
Aufwanddeckung 101.5% 97.5% 97.5% 96.7% 98.1%