Erfolgsrechnung (CHF in 1’000) |
Rechnung 2019 |
Budget 2021 |
Finanzplan 2022 |
2023 |
2024 |
Betrieblicher Aufwand |
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30 |
Personalaufwand |
8’239 |
8’549 |
8’559 |
8’661 |
8’758 |
31 |
Sachaufwand |
1’517 |
1’718 |
1’710 |
1’717 |
1’724 |
33 |
Abschreibungen |
972 |
1’063 |
993 |
1’131 |
1’080 |
35 |
Einlagen Fonds EK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Transferaufwand |
133 |
155 |
156 |
157 |
158 |
39 |
Interne Verrechnungen |
398 |
474 |
474 |
474 |
474 |
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Betrieblicher Ertrag |
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40 |
Fiskalertrag |
7’497 |
6’575 |
6’606 |
6’639 |
6’672 |
42 |
Entgelte |
172 |
158 |
146 |
146 |
146 |
43 |
Verschiedene Erträge |
27 |
24 |
24 |
24 |
24 |
45 |
Entnahmen Fonds EK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Transferertrag |
3’375 |
4’512 |
4’425 |
4’547 |
4’723 |
49 |
Interne Verrechnungen |
399 |
474 |
474 |
474 |
474 |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
210 |
-216 |
-216 |
-309 |
-153 |
34 |
Finanzaufwand |
67 |
83 |
88 |
88 |
88 |
44 |
Finanzertrag |
23 |
11 |
12 |
14 |
16 |
Ergebnis aus Finanzierung |
-44 |
-72 |
-76 |
-74 |
-72 |
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Operatives Ergebnis |
167 |
-288 |
-292 |
-383 |
-225 |
38 |
Ausserordentlicher Aufwand |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Ausserordentlicher Ertrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Abschreibung Bilanzfehlbetrag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ausserordentliches Ergebnis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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Gesamtergebnis Erfolgsrechnung |
167 |
-288 |
-292 |
-383 |
-225 |
in Steuerprozenten |
2.2% |
-4.2% |
-4.3% |
-5.6% |
-3.3% |
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Investitionsrechnung (CHF in 1’000) |
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Ausgaben |
3’177 |
795 |
0 |
5’000 |
0 |
Einnahmen |
353 |
17 |
0 |
0 |
0 |
Nettoinvestition |
2’824 |
778 |
0 |
5’000 |
0 |
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Bilanz per 31.12. (CHF in 1’000) |
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Verwaltungsvermögen (14) |
13’306 |
14’549 |
13’556 |
17’425 |
16’345 |
langfristige Finanzverbindlichkeiten (206) |
15’000 |
16’000 |
16’000 |
16’000 |
16’000 |
Eigenkapital (29) |
3’323 |
3’093 |
2’801 |
2’418 |
2’193 |
davon Fonds/Vorfinanzierungen (291/293) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
davon restliches EK (292/296/298/2999) |
3’157 |
3’381 |
3’093 |
2’801 |
2’418 |
davon Jahresergebnis (2990) |
167 |
-288 |
-292 |
-383 |
-225 |